כשלקוח משלם בהעברה בנקאית, התשלום מועבר ישירות לחשבון הבנק של העסק ולא עובר דרך הקופה או מערכת הסליקה של Tabit. לכן, מתעדים את התשלום במערכת לצורכי מעקב והנהלת חשבונות.
לפני שמתחילים, מוודאים שקיים במערכת אמצעי תשלום מסוג העברה בנקאית ושהוא מוגדר כפעיל.
חשוב לדעת! העברה בנקאית אינה גבייה בפועל דרך המערכת. הכסף מועבר ישירות לחשבון הבנק של העסק והרישום במערכת משמש לתיעוד חשבונאי בלבד.
סגירת ההזמנה ב-PAD
כשלקוח משלם בהעברה בנקאית, סוגרים את ההזמנה ב-PAD באמצעות אמצעי התשלום לקוח הקפה.
אחרי סגירת ההזמנה, מוודאים:
- שההזמנה נסגרה במלואה
- שאין יתרת תשלום פתוחה
הפקת חשבונית במשרד האחורי
אחרי סגירת ההזמנה ב-PAD, מפיקים חשבונית עבור לקוח ההקפה.
חשוב לדעת! בשלבים הבאים מפיקים את חשבונית המקור. ניתן להפיק אותה פעם אחת בלבד. כל הפקה נוספת של אותה חשבונית תסומן כהעתק.
- באופיס הולכים למשרד אחורי > הקפה > תעודות משלוח.
- בשורת החיפוש למעלה מאתרים את לקוח ההקפה הרלוונטי.
- בוחרים כיצד להפיק את החשבונית:
- חשבונית עבור תעודת משלוח אחת: מסמנים את תעודת המשלוח הרצויה ולוחצים על הפקת חשבונית בצד שמאל.
- חשבונית מרכזת עבור כל העסקאות ברשימה: מסמנים את הצ׳ק בוקס שליד התאריך בטבלה ולוחצים על הפקת חשבונית מרכזת בצד שמאל למעלה.
- עוברים על הפרטים ולוחצים על הפקת חשבונית להשלמת הפעולה.
רישום התקבול בהעברה בנקאית
אחרי הפקת החשבונית, עוברים לתיעוד התקבול במערכת.
- באופיס הולכים למשרד אחורי > הקפה > תשלום.
- בשורת החיפוש למעלה מאתרים את לקוח ההקפה ולוחצים עליו.
- מסמנים את החשבונית עבורה התקבלה ההעברה הבנקאית ובוחרים קבלת תקבול הקפה שבצד שמאל למטה.
- בוחרים באמצעי התשלום העברה בנקאית, וממלאים את פרטי התשלום לפי ההעברה שבוצעה.